2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.20% |
| 债券 | 4.61% |
| 股票 | 88.83% |
| 基金总资产 | 1505614333.81元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 10.46% |
| 金山办公 | 6.73% |
| 恺英网络 | 6.11% |
| 腾讯控股 | 5.88% |
| 李宁 | 5.81% |
| 神州泰岳 | 5.03% |
| 快手-W | 4.14% |
| 高伟电子 | 3.81% |
| 上海电影 | 3.30% |
| 阿里巴巴-W | 3.16% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.85% |
| 制造业 | 17.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.63% |
| 租赁和商务服务业 | 2.57% |
| 房地产业 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 88.35% |
| 债券 | 2.85% |
| 其他资产 | 0.85% |
| 基金总资产 | 1381898244.9元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 9.74% |
| 金山办公 | 6.92% |
| 哔哩哔哩-W | 6.29% |
| 恺英网络 | 5.68% |
| 神州泰岳 | 5.45% |
| 腾讯控股 | 4.38% |
| 海尔智家 | 3.88% |
| 亨通光电 | 3.66% |
| 李宁 | 3.31% |
| 沪电股份 | 3.14% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 24.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3.06% |
| 房地产业 | 2.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 89.87% |
| 其他资产 | 0.08% |
| 基金总资产 | 1446219551.13元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 泡泡玛特 | 8.62% |
| 中际旭创 | 7.88% |
| 哔哩哔哩-W | 7.42% |
| 神州泰岳 | 6.82% |
| 海尔智家 | 5.32% |
| 恺英网络 | 4.62% |
| 阿里巴巴-W | 4.60% |
| 腾讯控股 | 3.87% |
| 沪电股份 | 3.71% |
| 金山办公 | 3.69% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 30.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.19% |
| 租赁和商务服务业 | 2.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.04% |
| 房地产业 | 1.10% |
